DTR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P000181AW)

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171.821 +0.150 +0.09%

05/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

國際證券識別碼(ISIN): BRDTRFCTF005

S/N: 24.372.133/0001-57

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 30.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000181AW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	9.550	21.160	11.610
債券	85.290	86.870	1.580
優先股	0.020	0.030	0.010
其他	20.980	29.410	8.430

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.622	9.962
市帳率	1.106	1.393
市銷率	0.604	0.961
市現率	4.115	4.612
股息收益率	4.956	6.772
5 年盈利增長	23.169	14.429

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	31.990	15.078
週期性消費	14.500	10.248
金融服務	14.370	17.484
工業	10.410	14.096
房地產	9.130	4.989
能源	7.480	13.797
基本材料	5.290	15.166
通訊服務	4.030	1.804
防禦型消費	2.520	9.614
醫療保健	0.250	3.395
科技	0.040	3.376

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TNA Alocc Alta Vol FIC FIM	-	26.71	-	-
TNA Alocc Multimercads Média Vol FIC FIM	-	17.43	-	-
Legacy FIC FIM	-	12.79	-	-
Legacy II FIC FIM	-	11.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9.53	-	-
Constância Absoluto FIM	-	8.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	7.20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.21	4,251.092	+0.00%
BRAM TPF Simples FI RF	-	0.42	-	-

由Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	177.26M	-4.89	3.01	8.75
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	98.58M	22.53	-0.88	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	83.84M	-1.03	5.51	8.74
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	68.91M	-0.29	1.16	-
ICATU SEG TNA PREVIDENCIA PRIVADA F	62.18M	4.28	9.32	7.19

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.57	+3.77	+1.07%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,777.5	+48.2	+0.11%
US 500	5,970.5	-2.6	-0.04%
美元指數期貨	104.647	+0.277	+0.27%

倫敦布倫特原油	74.57	-1.06	-1.40%
WTI原油	71.08	-1.28	-1.77%
黃金	2,705.10	-0.70	-0.03%
銅	4.3312	-0.1003	-2.26%
天然氣	2.686	-0.007	-0.26%
美國二號棉花	70.46	-0.59	-0.83%
美國大豆	1,022.50	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.0751	-0.0053	-0.49%
美元/日元	152.74	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.1943	+0.0449	+0.63%
英鎊/美元	1.2934	-0.0052	-0.40%
美元/新臺幣	32.177	+0.072	+0.23%
美元/港幣	7.7747	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05090	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%