DSP Ultra Short Fund Regular Plan Weekly Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt(0P00009JGF)

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1,005.930 +0.170 +0.02%

26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01FU8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009JGF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	1,005.930	1,005.930	1,005.930	1,005.930	0.02%
2024年11月25日	1,005.759	1,005.759	1,005.759	1,005.759	0.05%
2024年11月22日	1,005.239	1,005.239	1,005.239	1,005.239	0.02%
2024年11月21日	1,005.045	1,005.045	1,005.045	1,005.045	-0.09%
2024年11月19日	1,005.902	1,005.902	1,005.902	1,005.902	0.02%
2024年11月18日	1,005.741	1,005.741	1,005.741	1,005.741	0.07%
2024年11月14日	1,005.045	1,005.045	1,005.045	1,005.045	-0.10%
2024年11月13日	1,006.077	1,006.077	1,006.077	1,006.077	0.02%
2024年11月12日	1,005.881	1,005.881	1,005.881	1,005.881	0.02%
2024年11月11日	1,005.726	1,005.726	1,005.726	1,005.726	0.05%
2024年11月8日	1,005.220	1,005.220	1,005.220	1,005.220	0.02%
2024年11月7日	1,005.045	1,005.045	1,005.045	1,005.045	-0.11%
2024年11月6日	1,006.122	1,006.122	1,006.122	1,006.122	0.02%
2024年11月5日	1,005.940	1,005.940	1,005.940	1,005.940	0.02%
2024年11月4日	1,005.743	1,005.743	1,005.743	1,005.743	0.07%
2024年10月31日	1,005.045	1,005.045	1,005.045	1,005.045	-0.11%
2024年10月30日	1,006.130	1,006.130	1,006.130	1,006.130	0.02%
2024年10月29日	1,005.933	1,005.933	1,005.933	1,005.933	0.02%
2024年10月28日	1,005.753	1,005.753	1,005.753	1,005.753	0.05%

最高: 1,006.130

最低: 1,005.045

差價: 1.085

平均: 1,005.646

升跌（%）: 0.065

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美元指數期貨	106.835	-0.133	-0.12%

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美國二號棉花	71.73	+0.05	+0.07%
美國大豆	988.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0482	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.55	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2638	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.512	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.10110	+0.01790	+0.35%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.40	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.75	+0.30	+0.67%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.00	+1.20	+0.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DSP BlackRock Mon.	1,005.930	+0.170	+0.02%
	Vontobel Fund - G.	180.070	+1.070	+0.60%