DSP Liquidity Fund Regular Plan Weekly Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt(0P00005V9R)

NSE

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1,001.074 +0.180 +0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01FM5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 236.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V9R 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly (0P00005V9R) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.850	99.850	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.851	59.307

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Treps / Reverse Repo Investments / Corporate Debt Repo	-	2.61	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2.52	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6926	1.98	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1.74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.70	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.48	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	1.42	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.12	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0.83	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0.80	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236.14B	5.78	5.87	4.92
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	168.41B	26.61	19.73	17.60

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%