DSP Liquidity Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt(0P0000XW20)

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1,000.933 -0.000 0.00%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740KA1OB6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 151.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW20 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div (0P0000XW20) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.870	99.870	0.000
其他	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	66.485	49.407
公司	33.383	27.140

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 01112024	IN002024Y050	3.57	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2.22	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.93	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QD2	1.31	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.99	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0.85	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08140	0.52	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0.47	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CV7	0.44	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.35	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	177.71B	26.61	19.71	17.58
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	177.71B	26.61	19.73	17.60
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	177.71B	25.64	18.60	16.51
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	177.71B	25.54	18.37	16.03
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	151.99B	6.15	6.19	6.32

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上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.557	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	71.45	-1.11	-1.53%
WTI原油	67.63	-1.07	-1.56%
黃金	2,568.00	-4.90	-0.19%
銅	4.0860	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.725	-0.060	-2.15%
美國二號棉花	67.81	-0.51	-0.75%
美國大豆	991.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/日元	155.85	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2335	-0.0186	-0.26%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.479	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04993	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
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香港交易所	301.00	-3.80	-1.25%