DSP Equity Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P00017Q35)

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17.374 +0.010 +0.04%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740KA1553

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 21.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017Q35 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Quar (0P00017Q35) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Quar 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.000	45.410	0.410
股票	28.080	65.650	37.570
債券	25.240	25.240	0.000
其他	1.680	1.680	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.865	15.501
市帳率	2.269	2.404
市銷率	2.124	2.045
市現率	12.893	15.236
股息收益率	1.285	1.819
5 年盈利增長	14.113	14.378

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.580	30.836
能源	12.770	9.714
週期性消費	11.640	12.405
基本材料	9.700	10.654
通訊服務	6.580	3.865
工業	5.770	9.548
醫療保健	5.020	4.306
科技	4.120	6.336
防禦型消費	3.380	5.582
公用事業	3.000	5.285
房地產	0.440	1.930

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 91

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.00	1,793.15	-1.06%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.28	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	4.56	2,437.10	+1.64%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.13	101.450	-0.04%
信实工业公司	INE002A01018	3.09	1,270.80	-1.73%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.90	1,286.35	-1.10%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.41	6,509.40	-2.92%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2.14	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.07	2,898.70	-3.53%
Vodafone Idea	INE669E01016	2.00	8.36	+0.24%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236.14B	5.78	5.87	4.92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236.14B	5.97	5.95	5.07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.02	+1.75	+0.47%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,770.5	+48.4	+0.11%
US 500	6,007.9	+9.2	+0.15%
美元指數期貨	106.230	+0.182	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.77	+0.47	+0.65%
WTI原油	69.11	+0.39	+0.57%
黃金	2,669.59	+4.79	+0.18%
銅	4.1235	-0.0155	-0.37%
天然氣	3.210	+0.006	+0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.14%
美元/日元	151.81	+0.71	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.581	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12570	-0.02320	-0.45%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%