DSP Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt(0P00005VAD)

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27.138 +0.120 +0.43%

23/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01227

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VAD 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.440	10.480	0.040
股票	89.560	89.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.986	20.844
市帳率	2.618	3.053
市銷率	2.264	2.662
市現率	14.149	17.050
股息收益率	1.538	1.393
5 年盈利增長	13.477	27.538

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	49.600	32.386
週期性消費	15.170	13.203
醫療保健	10.330	5.602
科技	8.120	12.048
防禦型消費	6.210	7.212
公用事業	3.380	3.691
基本材料	3.000	6.586
能源	2.310	7.140
通訊服務	1.210	4.486
工業	0.680	9.203

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.76	1,297.25	+0.03%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.70	1,798.10	-0.16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.65	2,928.70	+0.67%
ITC	INE154A01025	5.56	478.45	+0.89%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.99	6,808.20	-0.85%
Axis Bank	INE238A01034	4.44	1,078.90	-0.02%
印度国家银行	INE062A01020	4.39	812.05	-1.11%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.63	1,387.00	-1.30%
科塔克银行	INE237A01028	3.47	1,749.05	+0.21%
HCL Tech	INE860A01027	3.08	1,896.95	-0.32%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192.16B	21.79	17.72	15.67
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192.16B	22.83	18.28	16.37
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192.16B	22.83	18.86	16.69
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192.16B	21.79	17.15	15.20
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	163.07B	24.64	23.00	19.21

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,874.0	-32.9	-0.08%
US 500	5,977.5	+3.4	+0.06%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.75	+0.43	+0.59%
WTI原油	69.71	+0.47	+0.68%
黃金	2,628.31	+0.11	+0.00%
銅	4.1030	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.417	+0.071	+2.12%
美國二號棉花	69.24	-0.18	-0.26%
美國大豆	971.50	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2555	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.94335	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%