DSP ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option(0P0000XW2S)

NSE

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26/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01OL9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 168.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW2S 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Tax Saver Fund - Direct Plan - Divid (0P0000XW2S) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Tax Saver Fund - Direct Plan - Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.500	2.600	0.100
股票	97.500	97.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.658	21.886
市帳率	2.563	2.987
市銷率	1.948	2.480
市現率	15.223	17.903
股息收益率	1.626	1.353
5 年盈利增長	19.295	19.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.040	31.047
週期性消費	10.430	12.598
醫療保健	9.250	7.356
基本材料	8.870	7.712
科技	8.330	10.222
工業	7.930	11.718
防禦型消費	5.240	5.719
通訊服務	4.090	3.936
能源	3.970	5.484
公用事業	3.840	4.226

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.45	1,798.25	+0.42%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.16	1,307.55	+0.79%
印度国家银行	INE062A01020	3.92	799.65	-1.58%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.71	1,916.75	+0.49%
Axis Bank	INE238A01034	3.46	1,077.45	+0.07%
科塔克银行	INE237A01028	2.93	1,759.90	+0.41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.61	3,049.45	+2.48%
HCL Tech	INE860A01027	2.49	1,892.00	-0.46%
拉森特博洛	INE018A01030	2.37	3,608.10	-0.59%
印度联合利华	INE030A01027	2.22	2,341.25	+0.36%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223.04B	6.57	6.05	5.09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223.04B	6.85	6.38	6.40
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223.04B	6.75	6.28	6.30
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223.04B	6.20	5.88	4.96
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223.04B	6.38	5.97	4.92

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.12	-1.48	-0.39%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,192.0	-133.8	-0.31%
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美元指數期貨	107.745	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.68	+0.93%
WTI原油	70.33	+0.71	+1.02%
黃金	2,643.90	-10.00	-0.38%
銅	4.1185	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.409	+0.090	+2.71%
美國二號棉花	68.35	-0.40	-0.58%
美國大豆	986.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0432	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.76	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3043	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2556	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.820	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	4.91980	+0.00500	+0.10%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%