DSP Focus Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option(0P0000NR4U)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.906 +0.350 +1.56%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01540

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NR4U 持股

全面的主要持股資訊及 DSP Blackrock Focus 25 Dividend (0P0000NR4U) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP Blackrock Focus 25 Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.430	9.470	0.040
股票	90.560	90.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.284	26.213
市帳率	3.178	3.059
市銷率	2.253	3.043
市現率	23.335	22.366
股息收益率	1.663	1.044
5 年盈利增長	23.297	19.233

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.140	32.606
科技	12.060	10.386
基本材料	11.380	6.769
醫療保健	11.130	7.192
週期性消費	10.950	17.325
工業	7.780	10.270
能源	5.130	5.675
房地產	3.690	3.198
防禦型消費	3.340	6.284
公用事業	2.400	4.679

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Finance	INE296A01024	6.00	6,683.95	+3.38%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.83	1,278.05	+2.20%
Coforge	INE591G01017	5.06	8,327.50	+1.43%
IPCA Laboratories	INE571A01038	4.70	1,591.35	+1.13%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.62	1,745.60	+0.25%
Axis Bank	INE238A01034	4.03	1,142.40	+0.29%
Kirloskar Oil Engines Ltd	INE146L01010	3.90	1,066.45	+0.73%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3.83	1,208.40	+0.29%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.50	1,902.25	+3.72%
Suven Pharma	INE03QK01018	3.34	1,295.15	+1.62%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190.15B	20.62	15.93	16.35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190.15B	21.56	16.49	17.06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190.15B	21.56	17.05	17.38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190.15B	20.62	15.37	15.88
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	161.47B	23.87	23.29	19.81

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%