DSP Flexi Cap Fund Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P00005V93)

NSE

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68.202 +0.040 +0.05%

26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01011

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 117.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V93 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout (0P00005V93) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.960	4.030	0.070
股票	96.040	96.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.180	24.492
市帳率	3.460	3.382
市銷率	2.886	2.990
市現率	23.976	22.362
股息收益率	1.213	1.253
5 年盈利增長	21.668	18.210

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.400	28.792
基本材料	11.150	8.759
週期性消費	11.120	14.612
工業	10.620	11.169
科技	10.020	10.856
醫療保健	8.740	7.686
防禦型消費	7.100	6.555
能源	2.500	5.074
通訊服務	2.010	4.664
公用事業	1.290	3.793
房地產	0.060	1.529

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.82	1,300.70	-0.33%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.70	6,705.20	+1.32%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.78	1,812.30	+1.50%
Axis Bank	INE238A01034	3.94	1,149.65	+0.42%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.32	1,924.50	+0.02%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3.03	163.60	-1.64%
Prudent	INE00F201020	2.76	3,009.45	-1.44%
Coforge	INE591G01017	2.58	8,672.90	+0.65%
Gujarat Fluorochemicals	INE09N301011	2.48	3,888.45	+0.79%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2.33	1,279.15	+1.08%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236.14B	5.78	5.87	4.92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236.14B	5.97	5.95	5.07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.05	-0.07	-0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,870.5	+10.2	+0.02%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.020	-0.948	-0.89%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
黃金	2,667.39	+21.09	+0.80%
銅	4.1467	+0.0282	+0.68%
天然氣	3.242	-0.225	-6.49%
美國二號棉花	71.62	-0.06	-0.08%
美國大豆	991.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0568	+0.0083	+0.79%
美元/日元	151.20	-1.90	-1.24%
美元/離岸人民幣	7.2494	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2675	+0.0107	+0.85%
美元/新臺幣	32.502	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14690	+0.06370	+1.25%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%