DSP Banking & PSU Debt Fund Direct Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000ZKLX)

NSE

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10.779 -0.001 -0.01%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01A18

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZKLX 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid (0P0000ZKLX) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.180	14.950	0.770
債券	85.600	85.600	0.000
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.282	44.964
公司	38.316	43.974
現金	14.185	9.416

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13.29	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4.19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.17	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3.67	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3.54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3.50	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3.48	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3.47	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	3.46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3.08	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56.59B	6.55	6.29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56.59B	6.50	6.27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56.59B	6.37	6.12	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	56.59B	5.90	5.67	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	56.59B	6.27	5.99	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,841.0	+118.9	+0.27%
US 500	6,013.1	+14.4	+0.24%
美元指數期貨	106.150	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.85	+0.13	+0.19%
黃金	2,665.29	+0.49	+0.02%
銅	4.1375	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.256	+0.052	+1.62%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2479	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2686	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.567	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7843	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.13520	-0.01370	-0.27%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%