BNY Mellon Global Fixed Income Fund - Class A(DHGAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.11 0.00 0%

06/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dreyfus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 151.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DHGAX 持股

全面的主要持股資訊及 Dreyfus/Standish Global Fixed Income A (DHGAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dreyfus/Standish Global Fixed Income A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.03	84.65	77.62
債券	92.74	126.98	34.24
可換股債券	0.24	0.24	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.11	13.39
市帳率	3.43	2.59
市銷率	0.35	1.52
市現率	3.97	7.12
股息收益率	1.90	5.02
5 年盈利增長	-	5.20

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.76	77.11
衍生工具	1.60	50.40
公司	22.43	23.18
證券化	19.90	37.07
現金	0.86	45.02

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 443

短倉數目: 126

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.18	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.13	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	5.55	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.26	-	-
Korea (Republic Of) 4.25%	KR103502GCC8	3.87	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.96	103.970	-0.11%
China (People's Republic Of) 3.81%	CND10003N750	2.89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.54	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.23	-	-

由BNY Mellon發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dreyfus/Standish Global Fixed IncoI	2.74B	4.76	0.82	2.25
Dreyfus High Yld I	472.58M	8.20	2.46	4.29
Dreyfus Bond Market Index I	353.57M	1.16	-2.59	1.17
Dreyfus Yield Enhancement Strategy	224.03M	6.80	2.37	3.34
Dreyfus Bond Market Index Inv	206.58M	2.64	-2.44	1.09

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香港恒生指數	21,107.25	+215.63	+1.03%
上證指數	3,303.97	+33.31	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	389.27	+3.07	+0.79%
日經225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,722.5	-25.2	-0.06%
US 500	6,079.8	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.620	+0.073	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.52	+0.70%
WTI原油	71.06	+0.45	+0.64%
黃金	2,887.51	+10.81	+0.38%
銅	4.4935	+0.0347	+0.78%
天然氣	3.390	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	66.45	+0.40	+0.61%
美國大豆	1,058.25	-3.50	-0.33%

歐元/美元	1.0381	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.78	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2907	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2437	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.782	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7886	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.13200	-0.00850	-0.17%

建設銀行	6.270	-0.070	-1.10%
友邦保險	53.25	0.00	0.00%
滙豐控股	81.70	+1.05	+1.30%
中國平安	44.20	+0.20	+0.45%
騰訊控股	426.40	+6.00	+1.43%
長和	38.95	0.00	0.00%
香港交易所	316.00	+7.00	+2.27%