BNY Mellon Bond Market Index Fund - Class I(DBIRX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.85 -0.00 0.00%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dreyfus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 341.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DBIRX 持股

全面的主要持股資訊及 Dreyfus Bond Market Index I (DBIRX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dreyfus Bond Market Index I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.01	5.01	0.00
債券	94.99	96.52	1.53

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.88	25.13
證券化	26.04	36.86
公司	23.53	27.67
現金	5.01	7.89
地方政府	0.54	2.51

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,669

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0.93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0.63	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.58	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0.57	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.54	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0.51	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.51	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.50	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	0.47	-	-

由BNY Mellon發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dreyfus/Standish Global Fixed IncoI	2.68B	5.51	1.04	2.38
Dreyfus High Yld I	460.7M	8.46	3.27	4.14
Dreyfus Yield Enhancement Strategy	229.23M	6.80	2.37	3.34
Dreyfus Bond Market Index Inv	186.48M	2.64	-2.44	1.09
Dreyfus GNMA Z	155.03M	2.26	-1.87	0.57

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.05	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.960	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.00	-0.17	-0.23%
WTI原油	69.92	-0.18	-0.26%
黃金	2,646.49	+10.99	+0.42%
銅	4.1250	+0.0150	+0.36%
天然氣	3.285	-0.219	-6.25%
美國二號棉花	68.71	-0.71	-1.02%
美國大豆	986.50	+16.50	+1.70%

歐元/美元	1.0412	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.04	+0.63	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2515	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.779	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7679	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91560	-0.01740	-0.35%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%