DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term F(0P0000P32P)

米蘭

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149.830 +0.030 +0.02%

20/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0517222484

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 383.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P32P 持股

全面的主要持股資訊及 DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term F (0P0000P32P) 的關鍵持股資訊。我們的 DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.570	5.570
債券	93.050	93.050
可換股債券	1.380	1.380

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.432	84.763
現金	5.568	10.625

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tereos Finance Groupe I 4.75%	XS2413862108	3.73	-	-
Volvo Car AB 2.5%	XS2240978085	3.14	-	-
Dufry One B.V. 2%	XS2079388828	3.04	-	-
Softbank Group Corp. 2.125%	XS2361253862	2.98	-	-
Constellium SE 4.25%	XS1713568811	2.71	-	-
RENA 1.25 24-Jun-2025	FR0013428414	2.67	97.11	0.00%
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5%	BE6300371273	2.65	-	-
Iqvia Inc 1.75%	XS2305742434	2.62	-	-
Elis SA 1%	FR0013449972	2.56	-	-
Paprec Holding S.A 6.5%	XS2712523310	2.49	-	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DPAM L - Bonds EU.	149.830	+0.030	+0.02%
Danske Invest SIC.	12.805	-0.050	-0.40%
HSBCD10 SA de CV .	2.932	0.001	0%