DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR(0P0000YCJ9)

盧森堡

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148.530 0.000 0%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0907927338

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YCJ9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.430	101.430	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	104.134	68.705
衍生工具	8.731	111.516
現金	-12.865	38.789

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 318

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.59	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3.02	79.300	0.00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.98	0.000	0.00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.07	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.03	941.130	0.00%
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	1.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.90	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.88	88.570	-0.54%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.79	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	1.78	-	-

由Degroof Petercam Asset Services S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.49B	1.52	4.97	3.74
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.49B	1.48	4.93	3.71
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.49B	1.07	4.41	3.19
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.49B	1.52	4.96	3.72
LU0138643068	928.62M	2.28	-2.19	1.57

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%