DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N(DLENX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.02 -0.00 0.00%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: DoubleLine

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DLENX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.04	1.04	0.00
債券	98.96	98.96	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.97	10.95
市帳率	0.37	1.35
市銷率	0.54	3.75
市現率	0.55	527.54
股息收益率	-	3.46
5 年盈利增長	-	11.18

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.94	35.90
政府	11.02	50.67
現金	1.04	9.64

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	2.60	-	-
Guara Norte Sarl 5.2%	-	2.30	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.83%	-	1.98	-	-
Bancolombia SA 4.63%	-	1.96	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	1.95	-	-
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%	-	1.89	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4%	-	1.83	-	-
Panama (Republic of) 3.87%	-	1.73	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.13%	-	1.71	-	-
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%	-	1.70	-	-

由DoubleLine發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.84B	6.01	-0.85	1.90
DoubleLine Core Fixed Income I	6.13B	3.28	-1.45	1.83
DoubleLine Low Duration Bond I	5.03B	4.55	2.75	2.35
DoubleLine Total Return Bond N	3.67B	3.06	-1.95	1.30
DoubleLine Flexible Income I	926.11M	7.26	1.90	3.05

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香港恒生指數	19,446.00	-377.45	-1.90%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,946.0	-12.2	-0.03%
US 500	5,982.1	-3.3	-0.05%
美元指數期貨	106.585	+0.206	+0.19%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.45	-0.62%
WTI原油	67.96	-0.47	-0.69%
黃金	2,559.80	-26.70	-1.03%
銅	4.0217	-0.0485	-1.19%
天然氣	2.968	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	69.10	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,011.12	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0546	-0.0016	-0.16%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2502	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2686	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.570	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.75	-0.70	-1.51%
騰訊控股	403.60	-0.20	-0.05%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	303.60	-5.60	-1.81%