DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N(DLENX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.99 0.00 0%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DLENX 持股

全面的主要持股資訊及 DoubleLine Emerging Markets Fixed Inc N (DLENX) 的關鍵持股資訊。我們的 DoubleLine Emerging Markets Fixed Inc N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.78	1.84	0.06
債券	98.23	98.23	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.97	10.96
市帳率	0.37	1.35
市銷率	0.54	3.75
市現率	0.55	527.54
股息收益率	-	3.46
5 年盈利增長	-	11.18

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.46	35.91
政府	10.76	50.55
現金	1.77	9.62

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	2.65	-	-
Guara Norte Sarl 5.2%	-	2.35	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.83%	-	2.02	-	-
Bancolombia SA 4.63%	-	1.99	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	1.99	-	-
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%	-	1.95	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4%	-	1.88	-	-
Panama (Republic of) 3.87%	-	1.82	-	-
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%	-	1.74	-	-
Minas Buenaventura 5.5%	-	1.74	-	-

由DoubleLine發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.92B	3.28	-1.67	1.57
DoubleLine Core Fixed Income I	6.16B	3.28	-1.45	1.83
DoubleLine Low Duration Bond I	5.05B	4.55	2.75	2.35
DoubleLine Total Return Bond N	3.96B	3.06	-1.95	1.30
DoubleLine Flexible Income I	929.62M	7.26	1.90	3.05

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.77	-0.35	-0.09%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,819.0	-41.3	-0.09%
US 500	6,009.9	-11.7	-0.19%
美元指數期貨	106.485	-0.483	-0.45%

倫敦布倫特原油	72.60	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.06	+0.29	+0.42%
黃金	2,673.40	+27.10	+1.02%
銅	4.1493	+0.0308	+0.75%
天然氣	3.292	-0.175	-5.05%
美國二號棉花	71.73	+0.05	+0.07%
美國大豆	988.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0516	+0.0030	+0.29%
美元/日元	151.57	-1.53	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2605	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2603	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.505	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13460	+0.05140	+1.01%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%