DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N(DLENX)

美國基金

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8.89 +0.02 +0.23%

05/07 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DLENX 持股

全面的主要持股資訊及 DoubleLine Emerging Markets Fixed Inc N (DLENX) 的關鍵持股資訊。我們的 DoubleLine Emerging Markets Fixed Inc N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.39	0.39	0.00
債券	99.61	99.61	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.97	10.84
市帳率	0.37	1.47
市銷率	0.54	3.61
市現率	0.55	527.48
股息收益率	-	3.27
5 年盈利增長	-	11.80

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.32	34.97
政府	8.29	48.74
現金	0.39	9.04

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	2.56	-	-
Guara Norte Sarl 5.2%	-	2.29	-	-
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5	-	2.04	-	-
Vedanta Resources Ltd. 13.88%	-	1.99	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.13%	-	1.90	-	-
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%	-	1.86	-	-
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%	-	1.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4%	-	1.74	-	-
Bancolombia SA 4.63%	-	1.72	-	-
Minas Buenaventura 5.5%	-	1.67	-	-

由DoubleLine發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.82B	-1.05	-2.84	1.30
DoubleLine Core Fixed Income I	6B	-0.92	-2.58	1.57
DoubleLine Low Duration Bond I	4.79B	2.06	1.95	2.16
DoubleLine Total Return Bond N	3.87B	-1.05	-3.08	1.04
DoubleLine Flexible Income I	852.8M	3.60	1.06	2.84

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	321.70	-0.10	-0.03%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指數期貨	104.540	-0.537	-0.51%

倫敦布倫特原油	86.86	-0.57	-0.65%
WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
黃金	2,399.85	+30.45	+1.29%
銅	4.6682	+0.1347	+2.97%
天然氣	2.330	-0.088	-3.64%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.04860	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%