Dorval Manageurs Small Cap Euro RC(0P00011QYC)

巴黎

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27/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Dorval Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011645621

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011QYC 持股

全面的主要持股資訊及 Dorval Manageurs Small Cap Euro C (0P00011QYC) 的關鍵持股資訊。我們的 Dorval Manageurs Small Cap Euro C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.420	4.730	0.310
股票	95.580	95.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.915	13.476
市帳率	1.007	1.760
市銷率	0.453	0.806
市現率	5.443	7.271
股息收益率	3.358	2.723
5 年盈利增長	9.381	9.677

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.650	28.122
科技	27.230	23.079
基本材料	10.680	5.753
週期性消費	10.470	15.778
房地產	6.000	3.601
醫療保健	5.970	9.810
金融服務	3.320	8.676
通訊服務	0.690	3.206

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wavestone	FR0013357621	5.49	51.20	-1.92%
Thermador Groupe	FR0013333432	4.80	78.10	-1.14%
Vetoquinol	FR0004186856	4.42	93.70	-2.09%
Knaus Tabbert	DE000A2YN504	4.40	39.90	+1.66%
Visiativ	FR0004029478	4.19	36.70	0.00%
PVA TePla AG	DE0007461006	3.94	15.210	+0.73%
Carmila	FR0010828137	3.92	15.64	-2.01%
Datalogic SpA	IT0004053440	3.84	5.560	+0.36%
Assytem	FR0000074148	3.81	53.00	-1.12%
Jacquet Metal	FR0000033904	3.74	14.64	-0.95%

由Dorval Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dorval Flexible Monde B	204.48M	3.58	1.52	3.93
Dorval Convictions i	152.64M	8.39	4.41	3.16
Dorval Convictions R	152.64M	8.03	3.62	2.40
Dorval Manageurs Europe i	80.14M	11.03	6.57	4.20
Dorval Manageurs Europe C	80.14M	10.62	5.72	3.38

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%