FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IPANEMA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U8WJ)

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21/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: G5 Administradora de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRIPN2CTF008

S/N: 08.831.681/0001-41

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8WJ 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U8WJ) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	3.450	4.850	1.400
債券	38.040	38.310	0.270
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	64.290	65.880	1.590

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.156	8.547
市帳率	1.285	1.408
市銷率	0.724	0.923
市現率	3.850	4.463
股息收益率	8.105	7.527
5 年盈利增長	13.490	13.185

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.800	19.591
公用事業	17.210	13.303
基本材料	15.170	17.566
能源	14.440	14.870
工業	13.400	12.738
週期性消費	8.620	6.970
防禦型消費	5.870	7.338
房地產	3.080	2.591
醫療保健	2.950	4.688
科技	1.930	2.158
通訊服務	-1.480	1.626

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	6.81	-	-
G5 CRPR III FI RF C Priv	-	6.71	-	-
G5 Allocation Equities FIC FIA	-	6.70	-	-
G5 Allocation D90 Z FIC FIM	-	5.05	-	-
G5 Venture Capital F FIC FIM	-	4.82	-	-
G5 Allocation Inflação FI RF C Priv	-	3.47	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	3.25	-	-
G5 Niche Tec F FIM C Priv IE	-	2.94	-	-
G5 Allocation Long Biased FIC FIM	-	2.90	-	-
Petra Red Performance FIDC NP	-	2.75	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INV	330.07M	-8.48	-7.33	8.53
G5 MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	151.05M	1.63	7.28	9.28
G5 STARGATE FUNDO DE INVESTIMENTO M	73.79M	17.84	13.20	11.83
G5 GUARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO M	53.85M	13.31	9.27	-
G5 MAPAFE FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	22.22M	11.04	2.71	-

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香港恒生指數	18,065.00	+41.10	+0.23%
上證指數	2,940.59	-9.40	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	313.98	+1.18	+0.38%
日經225	39,644.50	+439.00	+1.12%
US 30	39,111.6	-0.6	0.00%
US 500	5,474.6	+5.3	+0.10%
美元指數期貨	105.325	+0.066	+0.06%

倫敦布倫特原油	84.58	+0.36	+0.43%
WTI原油	81.22	+0.39	+0.48%
黃金	2,328.45	-2.35	-0.10%
銅	4.3662	-0.0038	-0.09%
天然氣	2.851	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	74.99	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,156.75	+12.00	+1.05%

歐元/美元	1.0710	-0.0003	-0.03%
美元/日元	159.77	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2919	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2687	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.542	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.8094	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.04888	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	+0.010	+0.17%
友邦保險	54.65	-0.35	-0.64%
滙豐控股	68.45	+0.05	+0.07%
中國平安	37.00	-0.10	-0.27%
騰訊控股	379.80	-2.20	-0.58%
長和	37.05	+0.50	+1.37%
香港交易所	255.40	0.00	0.00%