FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO(0P0000U2GH)

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6.998 +0.003 +0.05%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Confederação Sicredi

國際證券識別碼(ISIN): BRSCD9CTF008

S/N: 07.160.694/0001-73

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2GH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.940	16.130	1.190
債券	85.060	85.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.873	2,998.780
公司	10.178	14.073
現金	-1.051	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sicredi Cfin Liquidez FIF RF	-	59.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.54	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.06	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	4.21	-	-
BCO Itau Sa 0.675%	BRBITALFIXW7	0.39	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.679%	BRBITALFIZB6	0.37	-	-
Banco Bradesco SA 0.61919%	BRBBDCC057C2	0.31	-	-
Banco XP SA 1.1%	BRBCXPLFI758	0.29	-	-

由Confederação Sicredi發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	55.6B	8.98	11.93	9.23
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2.34B	9.63	12.92	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2.11B	9.22	12.16	9.35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1.82B	9.27	12.34	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.4B	9.00	11.88	8.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%