DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR(0P0000VPI3)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

150.290 -0.150 -0.10%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0641748271

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VPI3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.430	6.210	2.780
股票	23.330	25.850	2.520
債券	67.160	67.240	0.080
可換股債券	5.920	5.920	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	0.030	0.090	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.443	16.119
市帳率	1.002	2.254
市銷率	0.782	1.567
市現率	5.700	9.805
股息收益率	4.381	2.966
5 年盈利增長	11.033	10.303

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.430	15.189
金融服務	22.630	17.525
能源	10.350	4.431
醫療保健	9.900	11.888
通訊服務	9.120	6.273
科技	8.840	17.250
基本材料	5.460	5.827
週期性消費	4.380	10.989
公用事業	2.130	4.692
房地產	0.590	2.958
防禦型消費	0.180	7.113

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 381

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 25	-	3.04	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.44	57.49	+0.54%
Sanofi	FR0000120578	2.13	106.22	0.00%
BNP Paribas	FR0000131104	2.06	75.72	+2.95%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.04	100.52	0.00%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2.01	-	-
兴业银行	FR0000130809	1.90	41.01	+3.07%
Saint Gobain	FR0000125007	1.57	100.30	+1.74%
Bouygues	FR0000120503	1.48	35.80	+1.36%
Orange	FR0000133308	1.33	11.82	-0.25%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.35B	3.66	4.38	1.96
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.35B	3.76	5.12	2.70
DNCA Invest Europe Growth Class A s	804.79M	6.19	0.99	6.28
DNCA Invest Europe Growth Class B s	804.79M	6.12	0.59	5.88
DNCA Invest Europe Growth Class F s	804.79M	6.40	2.24	7.41

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DNCA Invest Euros.	150.290	-0.150	-0.10%
PMB Shariah Aggre.	0.408	+0.011	+2.90%
Lyxor Core Global.	9.81	-0.02	-0.16%
日本1年期國債	0.597	-0.023	-3.71%
MFS International.	43.90	-0.43	-0.97%
ICE MSCI USA G. 期貨	25,437.00	+84.00	+0.33%
Nordea Generation.	272.245	+1.330	+0.49%
MSCI Europe Telec.	170.30	+1.50	+0.89%