DNCA Invest SRI Norden Europe Class I shares EUR(0P000195NR)

盧森堡

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232.040 +1.180 +0.51%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1490784953

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 432.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195NR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	4.560	1.660
股票	97.090	97.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.648	14.625
市帳率	4.655	2.030
市銷率	3.170	1.306
市現率	21.962	9.032
股息收益率	1.396	3.291
5 年盈利增長	11.950	11.445

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	31.740	13.126
工業	22.160	20.022
週期性消費	16.660	13.233
科技	12.980	11.627
金融服務	7.860	14.595
基本材料	5.340	8.798
通訊服務	2.680	6.791
房地產	0.590	2.784

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.97	750.9	+4.03%
Trygvesta	DK0060636678	5.68	161.8	+1.44%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	5.25	21,580.0	+1.08%
Bonesupport	SE0009858152	5.10	360.00	+4.05%
AstraZeneca	GB0009895292	4.53	10,474.0	+4.09%
Nkt Holding	DK0010287663	4.14	556.0	+1.46%
Harvia Oyj	FI4000306873	3.99	42.90	-0.35%
SAP	DE0007164600	3.49	225.900	+0.53%
Symrise AG	DE000SYM9999	3.40	106.000	+1.68%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	2.95	318.40	+1.56%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.51B	3.52	3.42	3.07
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.51B	2.90	2.68	2.33
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.51B	2.90	2.69	2.33
DNCA Invest Europe Growth Class F s	891.28M	-0.11	-4.69	8.97
DNCA Invest Europe Growth Class I s	891.28M	-0.28	-4.88	8.83

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%