DNB OMF(0P00015A94)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

997.616 +0.340 +0.03%

14/01 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: DNB Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010733017

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A94 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.540	0.540	0.000
債券	99.460	99.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	99.457	36.508
現金	0.543	21.129

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS 5.31%	NO0013132993	11.57	-	-
OBOS Boligkreditt AS 5.3%	NO0013119891	11.15	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.26%	NO0013121939	10.15	-	-
Fana Sparebank Boligkreditt AS 5.36%	NO0013133843	7.19	-	-
Sparebanken Sor Boligkredit AS 5.21%	NO0013214841	6.83	-	-
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.27%	NO0013149047	6.81	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.33%	NO0013048694	6.45	-	-
More Boligkreditt AS 5.26%	NO0012908617	4.64	-	-
SR-Boligkreditt AS 5.27%	NO0012771254	4.63	-	-
Eika Boligkreditt AS 5.31%	NO0013135301	4.61	-	-

由DNB Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	28.45B	5.05	1.94	2.41
DNB Likviditet (IV)	19.79B	5.13	3.99	2.20
DNB High Yield	14.7B	10.67	6.98	4.87
DNB Likviditet 20 (V)	10.28B	5.14	3.99	2.24
DNB Likviditet 20 (IV)	6.07B	4.81	3.73	1.99

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.07	+2.22	+0.60%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,234.5	+716.7	+1.69%
US 500	5,946.3	+103.4	+1.77%
美元指數期貨	108.940	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	81.80	+1.88	+2.35%
WTI原油	78.52	+2.15	+2.82%
黃金	2,718.76	+36.46	+1.36%
銅	4.3965	+0.0540	+1.24%
天然氣	4.048	+0.080	+2.02%
美國二號棉花	67.76	+0.26	+0.39%
美國大豆	1,041.25	-6.75	-0.64%

歐元/美元	1.0293	-0.0015	-0.15%
美元/日元	156.49	-1.44	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.3476	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2229	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.945	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97640	+0.04800	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%