DNB Global Treasury(0P00017AUH)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

946.220 +0.130 +0.01%

25/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: DNB Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010756281

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017AUH 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Global Treasury (0P00017AUH) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Global Treasury 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.470	125.500	112.030
債券	86.530	117.830	31.300

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.688	23.263
市帳率	4.956	3.712
市銷率	3.629	167.932
市現率	22.967	17.447
股息收益率	0.310	3.187
5 年盈利增長	11.533	10.828

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	12.314	55.604
政府	87.750	46.653
衍生工具	-0.064	40.378

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Yr Treasury Note Sep 24 / Tuu4	-	18.04	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.14	-	-
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	3.06	-	-
KommuneKredit 6.36562%	XS2386981620	2.93	-	-
Inter-American Development Bank 5.5354%	-	2.90	-	-
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	2.67	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	2.67	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.6467%	-	2.63	-	-
Province of British Columbia 4.25%	AU3CB0221232	2.58	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	2.32	86.870	+1.13%

由DNB Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	34.48B	4.30	1.62	2.49
DNB Likviditet (IV)	20.33B	3.87	3.60	2.12
DNB High Yield	14.45B	9.01	6.49	4.55
DNB Likviditet 20 (V)	7.53B	3.87	3.61	2.16
DNB Likviditet 20 (IV)	6.33B	3.57	3.35	1.92

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,845.5	-14.8	-0.03%
US 500	6,020.3	-1.3	-0.02%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.86	-0.12	-0.17%
黃金	2,656.05	-2.55	-0.10%
銅	4.1315	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.462	-0.020	-0.57%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.07	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.420	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.08420	+0.00100	+0.02%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%