DNB Global High Grade B(0P0000ZFD9)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

771.051 +1.930 +0.25%

13/03 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: DNB Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010692304

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZFD9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	144.390	149.550	5.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	33.075	24.396
市帳率	4.770	3.884
市銷率	4.487	167.900
市現率	21.923	16.436
股息收益率	0.304	2.154
5 年盈利增長	12.139	10.828

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-44.043	55.482
政府	79.647	34.836
證券化	26.512	12.211
公司	21.448	58.032
地方政府	16.785	2.366
衍生工具	-0.350	47.676

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Yr Treasury Note Mar 25 / Tuh5	-	21.98	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12.32	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	5.21	96.890	-0.26%
United States Treasury Notes 3.25%	-	4.81	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4.27	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Mar 25 / Cnh5	-	3.91	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.67	-	-
Long Gilt Mar 25/ G H5	-	3.46	-	-
Australia 10 Yr 6% Bond Future Mar 25 / Xmh5	-	3.06	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.96%	XS2812467806	2.56	-	-

由DNB Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	29.3B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	19.34B	0.52	4.27	2.27
DNB High Yield	14.68B	0.71	7.04	5.27
DNB Likviditet 20 (V)	10.41B	0.52	4.26	2.30
DNB Aktiv Rente II	6.57B	1.01	4.14	2.99

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DNB Global High G.	771.051	+1.930	+0.25%
BBVA Plan 30 PP	1.428	-0.004	-0.25%
Leverage Shares -.	0.74	-0.11	-12.93%
ZukunftsPlan III	231.620	+0.250	+0.11%
Monega Global Bon.	43.960	+0.190	+0.43%
Capital Invest	908.540	-4.140	-0.45%
apano HI Strategi.	107.540	+0.050	+0.05%
Kersio Capital SI.	32.12	0.00	0%