DNB Global Credit C (JUNK)(0P0000TEPM)

奧斯陸

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7,942.191 -1.690 -0.02%

12/12 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: DNB Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010337983

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TEPM 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Global Credit (0P0000TEPM) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Global Credit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	106.640	105.830
債券	98.520	115.500	16.980
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.630	0.630	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	33.075	23.263
市帳率	4.770	3.712
市銷率	4.487	167.932
市現率	21.923	17.447
股息收益率	0.304	3.187
5 年盈利增長	12.139	10.828

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.965	55.745
公司	83.968	57.931
政府	1.677	36.749
衍生工具	-0.148	39.959
證券化	3.185	12.552
地方政府	0.106	2.210

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 973

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Yr Treasury Note Des 22 / Tuz2	-	8.15	-	-
5 Yr Treasury Note Des 22 / Fvz2	-	6.49	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 22	-	1.44	-	-
Long Gilt Des 22/ G Z2	-	1.25	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	0.93	-	-
AT&T Inc 2.55%	-	0.71	-	-
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	0.55	-	-
Verizon Communications Inc. 4.016%	-	0.55	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Limited 1.125%	XS2082818951	0.54	-	-
Polar Tankers Incorporated 5.951%	-	0.48	-	-

由DNB Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	29.35B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	20.11B	0.52	4.27	2.27
DNB High Yield	15.14B	0.71	7.04	5.27
DNB Likviditet 20 (V)	10.28B	0.52	4.26	2.30
DNB Aktiv Rente II	6.58B	7.19	3.67	2.91

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,571.0	+25.7	+0.06%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.10%
美元指數期貨	106.740	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.89	+0.15	+0.20%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,915.30	+14.60	+0.50%
銅	4.6355	-0.0290	-0.62%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.716	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12575	+0.01665	+0.33%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%