DNB Fund - Technology Retail A (EUR)(0P00009PQP)

斯德哥爾摩

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08/03 - 延遲資料. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 951.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009PQP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.320	5.430	0.110
股票	94.680	94.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.669	24.483
市帳率	2.098	5.252
市銷率	1.709	4.577
市現率	7.777	16.842
股息收益率	1.124	0.867
5 年盈利增長	9.957	15.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	54.270	64.996
通訊服務	35.490	13.361
金融服務	7.080	6.469
週期性消費	3.170	8.811

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.46	448.99	+1.28%
Alphabet A	US02079K3059	9.08	195.40	+5.52%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.69	354.85	+1.73%
Meta Platforms	US30303M1027	4.30	632.68	+2.16%
LM Ericsson B	SE0000108656	3.75	90.36	-0.40%
Sony	JP3435000009	3.69	3,462.0	+2.97%
Visa A	US92826C8394	3.57	313.79	+0.45%
德意志電信	DE0005557508	3.32	29.820	+0.10%
Take-Two Inter.	US8740541094	3.26	190.46	+2.75%
萬事達卡	US57636Q1040	3.13	534.45	+1.03%

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.44	+28.95	+0.84%
新加坡MSCI 期貨	379.77	+0.75	+0.20%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,035.8	-112.8	-0.26%
US 500	6,074.0	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	106.290	-0.102	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.90	+0.38	+0.52%
WTI原油	70.65	+0.36	+0.51%
黃金	2,752.06	-4.64	-0.17%
銅	4.2997	+0.0362	+0.85%
天然氣	3.360	-0.018	-0.53%
美國二號棉花	70.28	+0.13	+0.19%
美國大豆	991.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/日元	152.48	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2688	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2759	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.509	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7754	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.09980	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%