DNB Fund - India retail A(0P0000A972)

盧森堡

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2,569.892 +56.680 +2.26%

08/03 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A972 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Fund - India retail A (0P0000A972) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Fund - India retail A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.680	2.680	0.000
股票	97.320	97.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.623	22.875
市帳率	2.764	3.381
市銷率	1.457	2.793
市現率	16.033	19.071
股息收益率	0.970	1.102
5 年盈利增長	26.288	21.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	41.880	28.337
週期性消費	15.650	14.608
防禦型消費	11.460	7.050
科技	9.400	11.417
能源	7.650	6.554
工業	5.590	10.803
房地產	4.640	3.432
基本材料	3.740	7.155

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.95	1,202.55	+0.38%
信实工业公司	INE002A01018	5.79	2,946.20	+1.30%
Axis Bank	INE238A01034	5.76	1,260.00	-0.90%
IndusInd Bank	INE095A01012	5.09	1,495.80	+0.02%
印度国家银行	INE062A01020	5.08	841.40	-0.10%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.95	1,543.00	+0.07%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.93	1,703.50	-0.46%
印度联合利华	INE030A01027	4.69	2,462.30	+1.24%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.56	12,255.10	+1.14%
Britannia Industries	INE216A01030	3.97	5,388.50	+0.68%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2085661721	126.01M	14.18	5.69	-
LU2085662703	40.48M	-2.27	-5.10	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72.25M	4.49	8.04	8.70

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香港恒生指數	18,088.00	+64.10	+0.36%
上證指數	2,946.33	-3.67	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	313.68	+0.88	+0.28%
日經225	39,693.50	+488.00	+1.24%
US 30	39,124.2	+12.0	+0.03%
US 500	5,476.1	+6.8	+0.12%
美元指數期貨	105.350	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.64	+0.42	+0.50%
WTI原油	81.30	+0.47	+0.58%
黃金	2,327.90	-2.90	-0.12%
銅	4.3592	-0.0108	-0.25%
天然氣	2.851	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	75.03	-0.04	-0.05%
美國大豆	1,157.00	+12.25	+1.07%

歐元/美元	1.0705	-0.0008	-0.07%
美元/日元	159.79	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2933	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2684	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.553	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.8094	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.04887	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	+0.010	+0.17%
友邦保險	54.75	-0.25	-0.45%
滙豐控股	68.60	+0.20	+0.29%
中國平安	37.20	+0.10	+0.27%
騰訊控股	381.00	-1.00	-0.26%
長和	37.25	+0.70	+1.92%
香港交易所	256.80	+1.40	+0.55%