DNB Aktiv Rente (II) B(0P0000ZFD3)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

107.536 +0.020 +0.02%

20/11 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: DNB Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010687379

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZFD3 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Aktiv Rente II (0P0000ZFD3) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Aktiv Rente II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.030	0.030	0.000
債券	176.730	179.700	2.970
可換股債券	1.980	1.980	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.218
市帳率	8.753	4.137
市銷率	0.026	1.229
市現率	-	9.336
股息收益率	-	3.428
5 年盈利增長	-	14.793

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.000	100.000

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DNB Obligasjon III	NO0008001815	18.12	10,378.549	+0.02%
DNB Kredittobligasjon	NO0010337629	16.36	1,088.978	+0.02%
DNB Nordic Investment Grade B	NO0010805880	13.47	-	-
DNB Obligasjon 20 (IV)	NO0010337785	10.81	1,021.873	+0.02%
DNB High Yield	NO0010663552	7.56	1,154.521	-0.01%
DNB Obligasjon Norden B	NO0010849078	6.17	-	-
Fastighets AB Balder 4.451%	NO0012482209	2.71	-	-
Heimstaden Bostad AB 2.019%	NO0010906951	2.55	-	-
DNB FRN 20	NO0010657430	2.31	1,090.354	+0.02%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 7.78%	NO0013228429	2.20	-	-

由DNB Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	34.37B	4.30	1.62	2.49
DNB Likviditet (IV)	18.5B	3.87	3.60	2.12
DNB High Yield	14.42B	9.01	6.49	4.55
DNB Likviditet 20 (V)	9.26B	3.87	3.61	2.16
DNB Likviditet 20 (IV)	7B	3.57	3.35	1.92

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.90	-1.22	-0.32%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,766.0	-104.4	-0.24%
US 500	5,928.9	-19.8	-0.33%
美元指數期貨	107.469	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	74.61	+0.38	+0.51%
WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,708.60	+33.70	+1.26%
銅	4.0765	-0.0485	-1.18%
天然氣	3.394	+0.055	+1.65%
美國二號棉花	69.75	-0.68	-0.97%
美國大豆	976.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.30	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2508	-0.0078	-0.62%
美元/新臺幣	32.589	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7838	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.04435	+0.00905	+0.18%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%