cd global invest(0P0000G6ZW)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

276.220 -5.700 -2.02%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0033840716

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6ZW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	0.390	0.010
股票	99.850	99.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.497	17.920
市帳率	3.836	3.008
市銷率	2.450	2.197
市現率	12.953	12.283
股息收益率	2.380	2.054
5 年盈利增長	7.399	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.710	13.547
科技	12.160	23.503
基本材料	11.450	4.138
防禦型消費	10.770	7.797
金融服務	10.090	16.132
工業	9.990	11.592
週期性消費	8.870	10.463
通訊服務	6.340	7.639
能源	4.940	3.648
公用事業	2.430	2.726
房地產	0.250	2.814

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.27	254.49	+1.88%
Alphabet A	US02079K3059	3.85	191.41	+1.54%
雀巢	CH0038863350	3.53	73.98	-0.30%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.48	247.40	+0.28%
Holcim	CH0012214059	3.11	86.10	-1.01%
诺华	CH0012005267	3.07	86.72	-0.37%
iShares SMIM CHF	CH0019852802	2.93	271.45	+0.22%
Lindt & Spruengli N	CH0010570759	2.90	97,400.0	-1.42%
萬事達卡	US57636Q1040	2.83	528.03	+0.91%
Hermes International	FR0000052292	2.81	2,304.00	+0.39%

由Trafina Privatbank AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Stream Invest Acc		28.81M	-6.77	2.22	4.91
	AAE Global Strategy Fund		3.98M	17.46	-1.48	4.81

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,367.90	-0.17	0.00%
新加坡MSCI 期貨	372.48	+1.93	+0.52%
日經225	39,078.50	+355.00	+0.92%
US 30	42,969.0	+128.7	+0.30%
US 500	5,954.3	+23.4	+0.40%
美元指數期貨	107.550	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,637.07	-8.03	-0.30%
銅	4.1185	+0.0210	+0.51%
天然氣	3.488	+0.549	+18.68%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	978.62	+4.12	+0.42%

歐元/美元	1.0431	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.63	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2964	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.604	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%