DKO Renten Spezial T(0P0000HXPL)

盧森堡

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262.290 +0.170 +0.06%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0386792104

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HXPL 持股

全面的主要持股資訊及 DKO Renten Spezial T (0P0000HXPL) 的關鍵持股資訊。我們的 DKO Renten Spezial T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.500	13.500
債券	81.750	81.750
可換股債券	1.650	1.650
優先股	3.100	3.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.189
市帳率	-	1.393
市銷率	-	0.883
市現率	-	7.719
股息收益率	-	5.278
5 年盈利增長	-	11.827

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.146	74.502
現金	13.503	14.994
政府	1.700	13.333

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Empresa Electrica Guacolda SA 4.56%	-	2.36	-	-
Petroleos Mexicanos 6.63%	-	2.29	-	-
ASR Nederland N.V. 4.63%	XS1700709683	2.23	-	-
Rolls-Royce PLC 3.38%	XS0944831154	2.13	-	-
La Mondiale 4.8%	XS1751476679	2.04	-	-
Paramount Global 6.25%	-	1.91	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	1.86	-	-
Electricite de France SA 5.38%	FR0011401751	1.86	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	1.84	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	1.84	-	-

由LRI Invest S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LiLux Rent Acc		82.62M	6.68	0.50	2.10

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香港恒生指數	19,817.00	-47.55	-0.24%
上證指數	3,370.96	-11.25	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+1.70	+0.46%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,372.3	+45.4	+0.11%
US 500	5,872.7	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	107.830	+0.081	+0.08%

倫敦布倫特原油	73.17	-0.22	-0.30%
WTI原油	69.73	-0.85	-1.20%
黃金	2,625.09	-28.21	-1.06%
銅	4.1007	+0.0112	+0.27%
天然氣	3.475	+0.067	+1.97%
美國二號棉花	68.12	+0.01	+0.01%
美國大豆	949.75	-2.00	-0.21%

歐元/美元	1.0386	+0.0034	+0.33%
美元/日元	156.13	+1.33	+0.86%
美元/離岸人民幣	7.3108	-0.0129	-0.18%
英鎊/美元	1.2599	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	32.716	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7688	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.04976	-0.00040	-0.80%

建設銀行	6.250	-0.030	-0.48%
友邦保險	54.45	-0.70	-1.27%
滙豐控股	74.70	-0.30	-0.40%
中國平安	45.85	-0.10	-0.22%
騰訊控股	416.60	+10.60	+2.61%
長和	40.65	-0.50	-1.22%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%