Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1(0P0001HH4O)

哥本哈根

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128.390 +0.100 +0.08%

04/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0061112893

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HH4O 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1 (0P0001HH4O) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.430	2.360	1.930
股票	99.240	99.240	0.000
其他	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.783	15.265
市帳率	1.470	1.950
市銷率	0.804	1.254
市現率	4.812	8.705
股息收益率	2.427	2.078
5 年盈利增長	10.942	13.172

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.800	20.935
週期性消費	15.270	15.140
科技	13.200	16.254
金融服務	13.050	11.607
醫療保健	10.160	11.581
房地產	7.890	4.932
基本材料	6.560	6.410
能源	5.520	6.653
防禦型消費	4.950	5.692
通訊服務	2.890	4.523
公用事業	2.710	2.141

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 414

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-Mini Russ 2000 6/2023	-	1.49	-	-
Banco de Sabadell	ES0113860A34	0.88	1.8640	+0.54%
EMCOR Group Inc	US29084Q1004	0.80	461.50	+1.83%
Rexel	FR0010451203	0.65	26.29	+1.90%
G.P.H.C.	US3886891015	0.65	27.80	-1.70%
Livent Corp	US53814L1089	0.64	-	-
Asics Corp	JP3118000003	0.64	2,676.0	+2.41%
Atkore Intl	US0476491081	0.63	88.39	+2.28%
CubeSmart	US2296631094	0.62	48.00	+1.42%
Wyndham Hotels	US98311A1051	0.61	88.76	+0.84%

由Nordea Invest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Basis 3 Acc	11.99B	2.90	3.78	6.03
Nordea Invest Global Stars	1.2B	5.94	7.52	11.04
Nordea Invest Basis 2 Acc	9.81B	1.06	0.82	3.76
Nordea Invest Global Enhanced	6.15B	8.35	14.67	-
Nordea Invest Emerging Markets	3.43B	6.07	-1.21	5.96

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香港恒生指數	20,855.00	+287.48	+1.40%
上證指數	3,380.04	+69.83	+2.11%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,599.50	+545.83	+1.43%
US 30	41,861.5	+66.9	+0.16%
US 500	5,717.9	+5.2	+0.09%
美元指數期貨	103.807	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.03	+0.04%
WTI原油	71.49	+0.02	+0.03%
黃金	2,743.35	-2.85	-0.10%
銅	4.4592	+0.0287	+0.65%
天然氣	2.798	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	999.00	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.38	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1052	-0.0082	-0.12%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.969	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.50	+0.55	+0.89%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.60	+1.55	+3.23%
騰訊控股	424.00	+5.00	+1.19%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	326.60	+11.80	+3.75%