DJE - Zins Global XP (EUR)(0P00008F59)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

145.110 -0.030 -0.02%

27/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0229080659

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008F59 持股

全面的主要持股資訊及 DJE - Renten Global XP EUR (0P00008F59) 的關鍵持股資訊。我們的 DJE - Renten Global XP EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.600	10.600	0.000
債券	89.400	89.430	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.325	19.113
市帳率	1.196	1.770
市銷率	0.586	1,406.730
市現率	7.627	5.861
股息收益率	2.951	4.531
5 年盈利增長	11.754	11.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.768	47.698
政府	39.632	64.412
現金	10.107	36.742
衍生工具	0.493	78.770

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	16.47	100.180	+0.05%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.77	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.51	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.07	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3.17	-	-
Enel - Societa per Azioni 6.375%	XS2576550086	2.02	-	-
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	1.81	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1.66	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	1.57	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS1821883102	1.44	-	-

由DJE Investment SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE InterCash I EUR	275.01M	3.10	1.18	0.95
DJE InterCash PA EUR	275.01M	3.02	1.09	0.82
DJE Renten Glbl I EUR	147.33M	1.94	0.17	1.04
DJE Renten Glbl PA EUR	147.33M	2.09	0.24	0.92

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,773.0	+50.9	+0.11%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.220	+0.172	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.25	-0.35%
WTI原油	68.49	-0.23	-0.33%
黃金	2,667.59	+2.79	+0.10%
銅	4.1350	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.220	+0.016	+0.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.91	+0.81	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2563	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2657	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.577	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7829	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.12355	-0.02535	-0.49%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%