DJE - Zins Global I (EUR)(0P00001A60)

盧森堡

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189.530 -0.050 -0.03%

24/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0159550580

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 143.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001A60 持股

全面的主要持股資訊及 DJE Renten Global I (EUR) (0P00001A60) 的關鍵持股資訊。我們的 DJE Renten Global I (EUR) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.720	10.720	0.000
債券	89.280	89.320	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.325	21.695
市帳率	1.196	1.807
市銷率	0.586	1,326.850
市現率	7.627	6.408
股息收益率	2.951	4.167
5 年盈利增長	11.754	12.780

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.308	48.937
政府	39.974	59.837
現金	9.717	35.179

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	16.94	98.090	-0.10%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.79	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.65	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.10	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3.31	-	-
Enel S.p.A. 6.375%	XS2576550086	2.07	-	-
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	1.86	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.78	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1.71	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	1.61	-	-

由DJE Investment SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE InterCash I EUR	258.09M	4.05	1.35	1.05
DJE InterCash PA EUR	258.09M	3.98	1.27	0.93
DJE Renten Global XP EUR	143.53M	3.74	0.97	1.73
DJE Renten Glbl PA EUR	143.53M	2.99	0.23	1.00

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%