DJE Gold & Stabilitätsfonds XP(0P0000IKI0)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

139.590 +1.250 +0.90%

22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Kapital AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0344733745

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 200.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IKI0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.470	2.470
股票	38.070	38.070
債券	29.860	29.860
其他	29.600	29.600

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.757	17.591
市帳率	2.808	2.914
市銷率	2.433	2.046
市現率	10.459	12.136
股息收益率	2.337	2.448
5 年盈利增長	10.690	11.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	17.670	19.866
基本材料	16.560	5.316
科技	15.410	17.219
金融服務	15.280	17.064
通訊服務	9.680	5.000
能源	7.040	2.580
防禦型消費	6.780	10.998
週期性消費	5.790	8.585
公用事業	2.870	1.635
房地產	1.600	3.123
工業	1.310	10.835

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gold Bars	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.16	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2.01	108.480	+0.37%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.84	750.9	+4.03%
诺华	CH0012005267	1.52	93.68	+2.32%
Unilever	GB00B10RZP78	1.48	56.44	+3.45%
Fortum Oyj 2.13%	XS1956027947	1.46	-	-
Meta Platforms Inc 3.5%	-	1.33	-	-
Mars Inc. 3.2%	-	1.31	-	-
Holcim	CH0012214059	1.28	90.80	+1.05%

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DJE Gold StabilitatsfondsPA		200.41M	12.98	0.53	2.10

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%