DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)(0P00001FHG)

盧森堡

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25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0229080733

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001FHG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.800	6.800	0.000
股票	93.200	93.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.388	15.405
市帳率	1.858	2.656
市銷率	2.073	1.832
市現率	9.720	10.415
股息收益率	2.818	3.403
5 年盈利增長	8.895	8.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.860	18.768
醫療保健	12.550	13.322
通訊服務	11.850	6.485
科技	11.550	14.575
週期性消費	9.980	8.789
防禦型消費	8.640	11.983
工業	6.710	12.008
基本材料	6.130	4.158
能源	5.500	5.824
房地產	2.900	3.342
公用事業	1.340	5.261

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3.29	249.90	+1.13%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.08	250.29	+0.70%
Unilever	GB00B10RZP78	2.89	56.06	-0.67%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.66	432.600	-0.92%
英迪特克斯	ES0148396007	2.41	53.020	+0.11%
Holcim	CH0012214059	2.41	89.78	-1.12%
德意志電信	DE0005557508	2.40	29.580	+0.61%
诺华	CH0012005267	2.39	91.93	-1.87%
禮來製藥	US5324571083	2.39	755.00	+0.93%
長和	KYG217651051	2.15	40.15	+0.88%

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.19B	8.80	2.74	5.52
DJE Zins Dividende PA EUR	4.19B	8.49	2.51	5.16
DJE Zins Dividende XP EUR	4.19B	9.47	3.51	6.31
DJE dive Substanz I EUR	1.22B	15.47	2.95	7.20
DJE dive Substanz P EUR	1.22B	15.25	2.62	6.62

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香港恒生指數	19,248.00	+97.01	+0.51%
上證指數	3,277.82	+14.06	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.77	-0.88	-0.24%
日經225	38,245.00	-490.00	-1.27%
US 30	44,722.6	-14.0	-0.03%
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美元指數期貨	106.967	+0.197	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.17	+0.23	+0.33%
黃金	2,654.20	+11.60	+0.44%
銅	4.1593	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.417	-0.017	-0.50%
美國二號棉花	71.42	-0.26	-0.36%
美國大豆	986.38	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0487	-0.0007	-0.07%
美元/日元	153.78	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0122	+0.17%
英鎊/美元	1.2559	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.439	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7820	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.06095	+0.01475	+0.29%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
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香港交易所	284.00	-0.40	-0.14%