DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)(0P0000XUSX)

盧森堡

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175.460 -0.640 -0.36%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0828771344

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUSX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.150	30.360	27.210
股票	96.840	96.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.293	15.448
市帳率	2.062	2.679
市銷率	2.208	1.840
市現率	9.475	10.426
股息收益率	2.403	3.430
5 年盈利增長	9.278	8.559

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.810	19.207
科技	15.790	15.173
通訊服務	13.360	6.756
週期性消費	11.530	8.755
防禦型消費	8.230	11.716
醫療保健	6.960	12.748
工業	6.510	12.260
基本材料	5.560	3.797
能源	2.870	5.624
房地產	2.060	3.369
公用事業	1.320	5.030

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
摩根大通銀行	US46625H1005	3.14	232.44	+3.22%
德國交易所	DE0005810055	2.63	270.000	+2.31%
德意志電信	DE0005557508	2.55	33.700	-0.33%
Holcim	CH0012214059	2.54	99.70	+2.05%
Unilever	GB00B10RZP78	2.49	53.90	-0.04%
台積電	TW0002330008	2.49	965.00	-2.33%
英迪特克斯	ES0148396007	2.45	44.850	+0.54%
Visa A	US92826C8394	2.37	331.80	+0.99%
Meta Platforms	US30303M1027	2.32	607.60	+2.87%
安聯	DE0008404005	2.30	351.60	+0.92%

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.26B	2.32	5.26	4.70
DJE Zins Dividende PA EUR	4.26B	2.14	5.01	4.42
DJE Zins Dividende XP EUR	4.26B	2.45	6.06	5.49
DJE dive Substanz I EUR	1.17B	3.60	6.52	6.02
DJE dive Substanz P EUR	1.17B	3.27	6.15	5.55

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DJE Dividende &.	175.460	-0.640	-0.36%
European Union .7.	49.850	+0.210	+0.42%
Lombard Odier Sel.	109.585	-0.002	-0.00%
FUNDO DE INVESTIM.	3.681	+0.002	+0.05%
Eastspring Invest.	8.972	+0.060	+0.63%
JHancock Alternat.	16.07	+0.06	+0.37%
SQUADRA LONG-BIAS.	414.983	+2.410	+0.59%
MTF Index Linked .	121.870	+0.010	+0.01%