DJE - Multi Asset & Trends I (EUR)(0P00001A63)

盧森堡

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396.500 -2.010 -0.50%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0159550747

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 306.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001A63 持股

全面的主要持股資訊及 DJE - Alpha Global I EUR (0P00001A63) 的關鍵持股資訊。我們的 DJE - Alpha Global I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.930	1.930
股票	66.690	66.690
債券	22.510	22.510
可換股債券	0.130	0.130
優先股	0.840	0.840
其他	7.890	7.890

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.004	16.300
市帳率	2.620	2.491
市銷率	2.491	1.851
市現率	12.592	10.174
股息收益率	2.017	2.439
5 年盈利增長	10.560	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.640	15.296
科技	20.550	20.517
週期性消費	12.880	12.475
通訊服務	8.190	7.474
基本材料	6.120	6.883
醫療保健	6.060	12.599
防禦型消費	4.960	7.666
能源	2.440	3.362
公用事業	1.740	3.051
工業	1.050	12.024
房地產	0.370	2.957

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.16	251.60	+0.46%
Mexico (United Mexican States) 4.875%	-	2.35	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2.31	190.44	-1.17%
安聯	DE0008404005	2.11	295.90	+0.27%
蘋果	US0378331005	1.93	250.42	-0.71%
微軟	US5949181045	1.87	421.50	-0.78%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	1.84	241.40	-1.03%
英偉達	US67066G1040	1.80	134.29	-2.33%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.79	106.420	+0.11%
亞馬遜	US0231351067	1.66	219.39	-0.86%

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.18B	11.11	3.21	5.49
DJE Zins Dividende PA EUR	4.18B	10.66	2.97	5.14
DJE Zins Dividende XP EUR	4.18B	11.87	3.99	6.28
DJE dive Substanz I EUR	1.21B	18.78	3.65	7.07
DJE dive Substanz P EUR	1.21B	18.35	3.29	6.51

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.804	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04951	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%