Diversified Growth Company Horizonte A USD(0P0000VVPN)

盧森堡

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151.220 -0.760 -0.50%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0714639159

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 146.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VVPN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.540	0.820	0.280
股票	32.030	32.030	0.000
債券	67.220	67.220	0.000
可換股債券	0.180	0.180	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.767	15.463
市帳率	2.400	2.280
市銷率	1.426	1.676
市現率	9.605	9.985
股息收益率	2.472	2.965
5 年盈利增長	9.093	10.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.660	20.425
醫療保健	23.460	12.038
防禦型消費	18.340	8.877
金融服務	7.380	16.960
週期性消費	6.890	8.942
工業	5.650	12.829
通訊服務	5.010	6.908
能源	2.340	4.669
公用事業	1.500	4.789
基本材料	1.400	5.576
房地產	1.370	5.077

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	10.01	52.80	0.00%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8.86	107.16	+0.03%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7.89	1,125.53	-0.63%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6.53	9.97	-0.40%
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR	LU1525418726	6.50	53.480	-0.09%
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	3.84	1.953	+1.10%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.69	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	3.67	6.37	-0.62%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.60	44.33	-0.61%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3.52	29.510	-0.61%

由NS Partners Europe SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A USD Acc	552.25M	11.31	10.10	10.24
DGC Horizonte B USD	146.45M	1.38	1.68	-
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	152.93M	8.56	5.48	-
DGC FAB Global Balanced B USD Acc	118.08M	7.32	0.47	-
DGC NS Balanced Class A USD Acc	93.58M	2.15	2.15	-

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香港恒生指數	20,823.50	+255.98	+1.24%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,509.00	+455.33	+1.20%
US 30	41,821.5	+26.9	+0.06%
US 500	5,716.8	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	103.842	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.59	+0.12	+0.17%
黃金	2,744.15	-2.05	-0.07%
銅	4.4660	+0.0355	+0.80%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.38	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1098	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7748	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	326.60	+11.80	+3.75%