Diversified Growth Company FAB Global Balanced B SGD Acc(0P0001IMWO)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

137.040 -0.470 -0.34%

20/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0953303046

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 116M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IMWO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.740	21.520	8.780
股票	36.240	36.830	0.590
債券	24.250	31.540	7.290
可換股債券	7.970	7.970	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	18.700	19.500	0.800

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.721	15.202
市帳率	1.686	2.113
市銷率	1.100	1.568
市現率	7.241	8.836
股息收益率	2.770	2.585
5 年盈利增長	9.429	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.520	17.761
醫療保健	16.300	11.159
金融服務	11.740	16.646
基本材料	10.950	6.305
工業	10.490	12.413
週期性消費	8.440	12.746
防禦型消費	7.890	6.811
通訊服務	5.310	7.922
房地產	3.310	2.747
公用事業	2.850	3.873
能源	2.200	5.369

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M Convertibles IC	FR0013084357	4.67	598.240	+0.19%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4.64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4.45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4.04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3.85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.67	18.060	+0.11%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3.64	131.120	+0.41%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3.59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3.24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3.08	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%