Discovery Money Market Fund(0P0000IR2J)

約翰內斯堡

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1.000 0.000 0%

05/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107561

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR2J 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.870	87.970	0.100
債券	12.130	12.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	85.911	43.051
公司	10.626	20.534
政府	3.463	10.173

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	18.11	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.435%	ZAM000589837	3.42	-	-
Nedbank Capital 8.992%	ZAM000645910	3.26	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.892	-	3.05	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 9.483%	ZAM000483155	3.01	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.55%	ZAM000633411	2.99	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.9	-	2.64	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2.60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.185%	ZAM000638238	2.42	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22082025 at 9.058	-	2.32	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Discovery Diversified Income Fund		11.72B	8.53	8.32	7.63

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,708.50	+113.00	+0.29%
US 30	42,319.5	+97.6	+0.23%
US 500	5,790.2	+7.4	+0.13%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.03	+0.04	+0.06%
黃金	2,752.40	+2.70	+0.10%
銅	4.4540	-0.0085	-0.19%
天然氣	2.694	+0.013	+0.48%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0920	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.57	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.1044	+0.0025	+0.04%
英鎊/美元	1.3026	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	31.851	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7722	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05128	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%