Discovery Money Market Fund(0P0000IR2J)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

23/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107561

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR2J 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.230	91.330	0.100
債券	8.770	8.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.677	50.202
公司	8.772	13.977
政府	1.551	11.108

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	19.22	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5.94	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 9.408%	ZAM000487735	3.35	-	-
Nedbank Capital 8.883%	ZAM000645910	3.29	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3.08	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-13112024 at 8.8	-	2.66	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2.62	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	2.35	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2.14	-	-
ABSA Bank Limited 8.808%	ZAM000644889	2.01	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Discovery Diversified Income Fund		11.94B	9.80	8.48	7.62

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,885.6	-21.3	-0.05%
US 500	5,978.5	+4.4	+0.07%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.61	+0.37	+0.53%
黃金	2,629.89	+1.69	+0.06%
銅	4.1182	+0.0332	+0.81%
天然氣	3.438	+0.092	+2.75%
美國二號棉花	69.23	-0.19	-0.27%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3001	-0.0069	-0.09%
英鎊/美元	1.2542	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.689	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7673	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.94430	+0.00190	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%