Cogence Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of Funds A(0P00017KS5)

約翰內斯堡

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1.605 +0.010 +0.48%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000210530

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KS5 持股

全面的主要持股資訊及 Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of (0P00017KS5) 的關鍵持股資訊。我們的 Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.140	6.650	4.510
股票	30.800	37.230	6.430
債券	34.590	40.690	6.100
其他	32.460	32.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.599	12.512
市帳率	1.430	1.795
市銷率	1.256	1.369
市現率	3.093	6.508
股息收益率	4.492	3.698
5 年盈利增長	17.225	11.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.750	22.121
基本材料	23.610	13.563
通訊服務	18.080	12.256
週期性消費	11.620	10.603
房地產	9.190	8.166
防禦型消費	3.530	9.347
醫療保健	2.620	6.780
能源	0.840	2.300
工業	0.750	5.777

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dici-Cgn Glb Gr Prt Usd-Inp	MU0673S00147	32.43	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	27.21	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	19.41	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	9.66	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	6.85	1.150	+0.15%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	2.02	1.384	+0.44%
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	0.00	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	45.02B	11.70	7.87	7.79
Discovery Cautious Balanced Fund	5.6B	9.26	6.81	7.33
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.07B	8.53	8.60	-
Discovery Conservative Optimiser A	2.84B	7.89	8.31	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2.61B	10.15	7.24	7.51

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.26	+1.03	+1.39%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%