Discovery Moderate Balanced Fund(0P0000IR39)

約翰內斯堡

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2.005 +0.003 +0.16%

10/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107496

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR39 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.670	11.900	6.230
股票	52.870	52.870	0.000
債券	29.790	29.970	0.180
其他	11.680	11.720	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.756	12.558
市帳率	1.879	1.819
市銷率	1.511	1.392
市現率	4.418	6.575
股息收益率	3.201	3.583
5 年盈利增長	12.451	11.510

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.110	22.512
通訊服務	16.360	12.202
週期性消費	12.490	10.769
基本材料	12.160	13.152
科技	8.480	9.381
房地產	8.470	8.284
醫療保健	5.360	6.707
工業	4.840	5.767
防禦型消費	4.100	9.181
能源	1.440	2.213
公用事業	1.180	1.111

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	19.91	-	-
Global Equity (SA) I USD Acc	GG00BNTCGS72	9.18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.50	-	-
Naspers	ZAE000325783	4.49	365,292	-1.11%
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	4.14	3.405	-0.44%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.75	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	3.32	0.979	-0.66%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2.92	-	-
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	2.79	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.25	94.87	-0.83%

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	45.35B	15.00	6.94	7.76
Discovery Moderate Dynamic A	7.97B	14.00	9.43	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.15B	13.52	8.48	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.57B	13.10	6.49	7.44
Discovery Conservative Optimiser A	2.88B	13.93	9.45	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%