Discovery Flexible Property Fund(0P0000IR2H)

約翰內斯堡

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1.398 +0.005 +0.34%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107538

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR2H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	0.400	0.020
股票	98.960	98.960	0.000
其他	0.820	0.940	0.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.308	10.809
市帳率	0.746	0.759
市銷率	3.700	3.963
市現率	11.382	11.544
股息收益率	7.573	7.871
5 年盈利增長	5.489	5.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.626

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Redefine Properties	ZAE000190252	14.57	457	-0.65%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	12.97	7.15	-1.38%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	12.34	1,293	-0.31%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	8.73	1,790	-2.19%
Hyprop	ZAE000190724	8.42	4,668	-0.79%
Fortress Income	ZAE000248506	5.48	2,015	-0.49%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.49	289	0.00%
Burstone	ZAE000180915	3.85	935	0.00%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	3.16	77.85	+0.97%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	3.07	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	45B	13.32	7.87	7.73
Discovery Moderate Dynamic A	8.14B	14.00	9.43	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.3B	13.52	8.48	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.53B	11.74	7.17	7.39
Discovery Conservative Optimiser A	2.94B	13.93	9.45	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+2.08	+0.56%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3052	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2533	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.93755	-0.00485	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%