Cogence Discovery Cautious Dynamic Asset Optimiser Fund of Funds A(0P00017KS4)

約翰內斯堡

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1.396 -0.000 -0.02%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000210522

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KS4 持股

全面的主要持股資訊及 Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun (0P00017KS4) 的關鍵持股資訊。我們的 Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.720	9.780	8.060
股票	15.630	24.990	9.360
債券	54.670	64.890	10.220
其他	27.980	27.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.567	12.512
市帳率	1.336	1.795
市銷率	1.303	1.369
市現率	3.234	6.508
股息收益率	4.700	3.698
5 年盈利增長	17.227	11.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.070	22.121
基本材料	22.290	13.563
通訊服務	17.060	12.256
房地產	14.330	8.166
週期性消費	10.990	10.603
防禦型消費	3.310	9.347
醫療保健	2.470	6.780
能源	0.780	2.300
工業	0.710	5.777

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	39.63	-	-
Dici-Cgn Glb Gr Prt Usd-Inp	MU0673S00147	27.95	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	14.85	1.148	+0.10%
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	9.35	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	4.56	-	-
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	1.53	1.378	-0.03%
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	0.00	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	45.02B	11.70	7.87	7.79
Discovery Moderate Dynamic A	7.86B	8.52	9.06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.6B	9.26	6.81	7.33
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.07B	8.53	8.60	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2.61B	10.15	7.24	7.51

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.45	-2.67	-0.71%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,132.4	+262.0	+0.60%
US 500	5,962.2	+13.5	+0.23%
美元指數期貨	107.459	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.52	+0.70%
WTI原油	70.82	+0.72	+1.03%
黃金	2,700.50	+25.60	+0.96%
銅	4.0910	-0.0340	-0.82%
天然氣	3.152	-0.187	-5.60%
美國二號棉花	70.91	+0.48	+0.68%
美國大豆	979.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.565	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.03220	-0.00310	-0.06%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%