Cogence Discovery Cautious Dynamic Asset Optimiser Fund of Funds A(0P00017KS4)

約翰內斯堡

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1.405 +0.010 +0.39%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000210522

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KS4 持股

全面的主要持股資訊及 Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun (0P00017KS4) 的關鍵持股資訊。我們的 Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.810	10.530	7.720
股票	33.350	44.870	11.520
債券	62.020	66.710	4.690
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	1.770	1.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.386	12.558
市帳率	2.189	1.818
市銷率	1.686	1.384
市現率	7.211	6.534
股息收益率	2.727	3.574
5 年盈利增長	11.911	11.603

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.750	22.491
科技	18.010	9.397
通訊服務	11.170	12.247
週期性消費	11.070	10.750
醫療保健	10.140	6.729
基本材料	9.010	13.197
工業	5.910	5.781
防禦型消費	4.820	9.151
房地產	4.530	8.184
能源	2.150	2.237
公用事業	1.460	1.111

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	46.71	-	-
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	31.10	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	10.29	1.149	+0.14%
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	7.06	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	3.52	-	-
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0.52	1.398	+0.34%

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	44.87B	13.32	7.87	7.73
Discovery Moderate Dynamic A	8.11B	14.00	9.43	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.27B	13.52	8.48	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.51B	11.74	7.17	7.39
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.65B	21.80	11.32	12.73

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,918.7	+11.8	+0.03%
US 500	5,974.2	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.51	-0.05	-0.07%
黃金	2,628.90	-0.40	-0.02%
銅	4.0945	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.392	+0.007	+0.21%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3053	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.655	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%