Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR Accumulation(0P000017ED)

愛爾蘭

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31.360 +0.180 +0.58%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Dimensional Fund Advisors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0034140511

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 126.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017ED 持股

全面的主要持股資訊及 Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR (0P000017ED) 的關鍵持股資訊。我們的 Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.700	0.700	0.000
股票	99.300	99.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.250	14.203
市帳率	1.023	1.612
市銷率	0.635	1.369
市現率	6.061	8.050
股息收益率	3.183	4.214
5 年盈利增長	10.999	11.611

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.680	15.223
科技	16.890	20.444
週期性消費	16.110	13.381
基本材料	12.240	6.234
金融服務	9.130	17.700
醫療保健	6.560	7.757
防禦型消費	6.380	4.486
通訊服務	3.090	6.987
房地產	3.070	3.468
能源	1.770	2.018
公用事業	1.070	5.183

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,303

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSR Ltd	AU000000CSR5	0.30	-	-
ASMPT Ltd	-	0.30	-	-
Reliance Worldwide	AU000000RWC7	0.28	5.22	+0.87%
新秀麗	LU0633102719	0.28	2.149	0.00%
Paladin Energy Ltd	AU0000327686	0.27	-	-
昆士兰银行有限公司	AU000000BOQ8	0.26	6.49	+0.93%
麦特卡什有限公司	AU000000MTS0	0.26	3.065	+0.82%
Sandfire Resources NL	AU000000SFR8	0.25	10.640	+2.01%
Technology One	AU000000TNE8	0.25	25.04	+1.71%
飞行中心有限公司	AU000000FLT9	0.24	15.81	+1.02%

由Dimensional Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dimensional Global Core Equity FunA	7.28B	15.42	9.37	10.54
Dimensional Global Core Equity FunD	7.28B	15.39	9.38	10.54
Global Sustainability Core Equity A	4.61B	16.58	9.31	11.11
Global Sustainability Core Equity D	4.61B	16.57	9.30	11.11

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,708.50	+113.00	+0.29%
US 30	42,319.5	+97.6	+0.23%
US 500	5,790.2	+7.4	+0.13%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.03	+0.04	+0.06%
黃金	2,752.40	+2.70	+0.10%
銅	4.4540	-0.0085	-0.19%
天然氣	2.694	+0.013	+0.48%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0920	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.57	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.1044	+0.0025	+0.04%
英鎊/美元	1.3026	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	31.851	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7722	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05128	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%