BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund Class I(DHSTX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.62 -0.02 -0.19%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Diamond Hill Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DHSTX 持股

全面的主要持股資訊及 Diamond Hill Corporate Credit I (DHSTX) 的關鍵持股資訊。我們的 Diamond Hill Corporate Credit I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.76	14.52	0.76
債券	85.64	85.64	0.00
可換股債券	0.58	0.58	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.55	86.50
現金	13.76	5.56
證券化	0.68	3.95

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6%	-	1.97	-	-
Vector Group Ltd 5.75%	-	1.88	-	-
Allegiant Travel Company 7.25%	-	1.72	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1.54	-	-
Mativ Holdings Inc 6.875%	-	1.50	-	-
Irb Holding Corp 7%	-	1.50	-	-
Burford Capital Global Finance LLC 6.875%	-	1.49	-	-
Affinity Gaming 6.875%	-	1.40	-	-
United Wholesale Mortgage LLC 5.5%	-	1.36	-	-
Viking Cruises, Ltd. 6.25%	-	1.36	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Diamond Hill Corporate Credit Fundy	449.93M	7.73	4.20	6.06
Diamond Hill Corporate Credit A	193.15M	0.86	2.61	5.20
US25264S5854	228.72M	0.81	2.99	-
Diamond Hill Short Duration Total R	67.73M	7.88	4.42	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,841.0	-19.3	-0.04%
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美元指數期貨	106.374	-0.594	-0.56%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.96	+0.19	+0.28%
黃金	2,673.89	+27.59	+1.04%
銅	4.1585	+0.0400	+0.97%
天然氣	3.308	-0.159	-4.59%
美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0528	+0.0042	+0.40%
美元/日元	151.41	-1.68	-1.10%
美元/離岸人民幣	7.2563	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2613	+0.0044	+0.35%
美元/新臺幣	32.499	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.13850	+0.05530	+1.09%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%