BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund Class I(DHSTX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.63 -0.01 -0.09%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Diamond Hill Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DHSTX 持股

全面的主要持股資訊及 Diamond Hill Corporate Credit I (DHSTX) 的關鍵持股資訊。我們的 Diamond Hill Corporate Credit I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.76	14.52	0.76
債券	85.64	85.64	0.00
可換股債券	0.58	0.58	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.55	86.60
現金	13.76	5.51
證券化	0.68	3.96

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6%	-	1.97	-	-
Vector Group Ltd 5.75%	-	1.88	-	-
Allegiant Travel Company 7.25%	-	1.72	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1.54	-	-
Mativ Holdings Inc 6.875%	-	1.50	-	-
Irb Holding Corp 7%	-	1.50	-	-
Burford Capital Global Finance LLC 6.875%	-	1.49	-	-
Affinity Gaming 6.875%	-	1.40	-	-
United Wholesale Mortgage LLC 5.5%	-	1.36	-	-
Viking Cruises, Ltd. 6.25%	-	1.36	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Diamond Hill Corporate Credit Fundy	448.05M	7.73	4.20	6.06
Diamond Hill Corporate Credit A	191.73M	0.86	2.61	5.20
US25264S5854	219.04M	0.81	2.99	-
Diamond Hill Short Duration Total R	67.73M	7.88	4.42	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.62	+0.97	+0.27%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,979.2	+21.0	+0.05%
US 500	5,989.3	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	106.669	+0.290	+0.27%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.53	+0.10	+0.15%
黃金	2,559.60	-26.90	-1.04%
銅	4.0215	-0.0615	-1.51%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.24	+0.34	+0.49%
美國大豆	1,011.88	+4.88	+0.48%

歐元/美元	1.0535	-0.0028	-0.27%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2671	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.592	+0.122	+0.38%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%