Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim IL(0P00014YW5)

特拉維夫

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124.580 +0.180 +0.14%

02/01 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051198625

S/N: 5119862

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 191.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014YW5 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	2.680	2.100
債券	99.500	99.500	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.050	60.870
政府	7.451	32.005
現金	0.574	2.836

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Carasso Re B1	IL0011900086	3.85	100.45	+0.09%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3.51	109.19	+0.04%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	3.02	102.69	+0.01%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2.63	87.98	+0.16%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2.43	69.270	-0.24%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2.42	96.08	+0.01%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2.26	110.68	+0.27%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2.22	114.17	+0.13%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2.13	107.95	+0.12%
The Bank of Israel	IL0082509121	2.00	-	-

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.66B	3.93	3.05	0.93
Dolphin 10 90	2.13B	8.41	4.06	-
IL0051291016	1.16B	8.55	7.81	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	295.38M	11.76	4.14	2.84
IL0051279805	152.36M	4.89	0.08	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%