Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim IL(0P00014YW5)

特拉維夫

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123.000 +0.260 +0.21%

25/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051198625

S/N: 5119862

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 189.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014YW5 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.520	1.110	0.590
債券	99.510	99.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.663	60.653
政府	7.850	30.610
現金	0.519	2.794

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Carasso Re B1	IL0011900086	3.56	99.370	+0.14%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3.44	108.200	-0.33%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2.95	101.520	-0.18%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2.61	88.680	-0.09%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2.48	97.80	0.00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2.44	67.970	+0.01%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2.40	94.800	+0.10%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2.27	112.350	-0.20%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2.23	111.790	-0.11%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2.12	106.620	-0.25%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.67B	3.60	2.95	0.90
Dolphin 10 90	2.06B	6.47	3.49	-
IL0051291016	1.15B	9.63	7.68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225.6M	10.41	3.87	2.60
IL0051279805	154.12M	3.30	-0.26	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.30	-2.35	-0.63%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,828.5	+91.9	+0.21%
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美元指數期貨	106.970	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.20	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
黃金	2,654.96	+12.36	+0.47%
銅	4.1258	-0.0332	-0.80%
天然氣	3.474	+0.031	+0.90%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0474	-0.0020	-0.19%
美元/日元	153.10	-1.11	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0138	+0.19%
英鎊/美元	1.2548	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.506	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08315	+0.03695	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%