PGIM India Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XYE5)

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13.035 -0.004 -0.03%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF223J01OR5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 965.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYE5 持股

全面的主要持股資訊及 DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Quart (0P0000XYE5) 的關鍵持股資訊。我們的 DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Quart 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.460	9.460
債券	90.180	90.180
其他	0.370	0.370

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.511	54.150
政府	40.666	37.047
現金	9.457	8.525

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	14.28	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8.94	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5.22	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5.22	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5.22	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5.22	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5.20	100.384	-0.09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4.21	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4.20	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	4.16	-	-

由PGIM India Asset Management Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.33B	3.41	4.83	5.38
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.33B	3.67	5.31	5.65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.33B	2.20	4.88	5.97
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.33B	1.92	4.87	5.60
DHFL Ultra Short Term M Div	2.33B	5.74	5.59	6.30

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.65	-1.67	-0.46%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,469.5	-281.4	-0.64%
US 500	5,876.4	-72.8	-1.22%
美元指數期貨	106.712	+0.114	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.10	-1.46	-2.01%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,566.90	-6.00	-0.23%
銅	4.0660	-0.0215	-0.53%
天然氣	2.822	+0.037	+1.33%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0524	-0.0006	-0.05%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.23%
美元/離岸人民幣	7.2380	-0.0141	-0.19%
英鎊/美元	1.2607	-0.0058	-0.46%
美元/新臺幣	32.500	-0.108	-0.33%
美元/港幣	7.7861	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05045	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%