PGIM India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrlt(0P000142VW)

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11.318 -0.005 -0.04%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF223J011N1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 929.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000142VW 持股

全面的主要持股資訊及 DHFL Pramerica Arbitrage Fund Direct Plan Monthly (0P000142VW) 的關鍵持股資訊。我們的 DHFL Pramerica Arbitrage Fund Direct Plan Monthly 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	89.380	89.380
債券	11.000	11.000
其他	0.050	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.764	15.302
市帳率	1.905	2.279
市銷率	2.247	2.046
市現率	16.438	14.537
股息收益率	1.456	1.651
5 年盈利增長	17.868	16.948

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	35.290	11.951
金融服務	26.070	27.520
能源	11.750	11.273
週期性消費	6.930	9.313
公用事業	6.180	5.329
科技	3.850	6.143
工業	3.650	10.708
房地產	2.240	2.597
防禦型消費	2.030	4.019
醫療保健	1.770	7.058
通訊服務	0.230	4.182

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan Gr	INF223J01NS5	11.64	330.014	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	8.60	1,270.80	-1.73%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.60	1,793.15	-1.06%
安比嘉水泥	INE079A01024	6.97	513.00	-0.39%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	5.51	102.463	+0.05%
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	5.49	-	-
National Aluminium Co	INE139A01034	5.32	249.02	+1.11%
Titan Company	INE280A01028	5.17	3,212.35	-2.41%
印度国家火电公司	INE733E01010	4.61	362.05	-1.96%
ACC 公司	INE012A01025	4.49	2,188.55	-0.82%

由PGIM India Asset Management Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Pramerica Large Cap Fund Div	5.87B	8.57	10.90	11.42
DHFL Pramerica Large Cap Fund Gr	5.87B	10.96	11.13	12.26
DHFL Arbitrage Reg Reg Div	929.28M	5.81	5.48	4.90
DHFL Pramerica Arbitrage Dir Growth	929.28M	6.57	6.38	6.28
DHFL Pramerica Arbitrage Reg Growth	929.28M	5.93	5.64	5.64

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.27	+2.00	+0.54%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,827.0	+104.9	+0.23%
US 500	6,015.6	+16.9	+0.28%
美元指數期貨	106.154	+0.106	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.12	+0.17%
WTI原油	68.75	+0.03	+0.04%
黃金	2,664.41	-0.39	-0.01%
銅	4.1335	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.235	+0.031	+0.97%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.11%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2489	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.572	+0.096	+0.30%
美元/港幣	7.7837	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.13720	-0.01170	-0.23%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%