PGIM India Arbitrage Fund Regular Plan Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P000142VQ)

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27/05 - 延遲資料. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF223J019L8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000142VQ 持股

全面的主要持股資訊及 DHFL Pramerica Arbitrage Fund Regular Plan Regular (0P000142VQ) 的關鍵持股資訊。我們的 DHFL Pramerica Arbitrage Fund Regular Plan Regular 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.330	92.050	0.720
債券	8.930	8.930	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.561	16.555
市帳率	1.932	2.426
市銷率	2.131	1.849
市現率	15.016	11.803
股息收益率	0.851	1.613
5 年盈利增長	26.191	24.433

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.930	31.008
基本材料	22.860	13.686
醫療保健	12.650	7.230
能源	11.900	10.709
防禦型消費	9.530	5.238
通訊服務	6.620	8.122
工業	1.070	10.870
週期性消費	0.290	3.677
科技	0.140	4.265

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan Gr	INF223J01NS5	12.15	318.520	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	7.46	2,939.80	+0.25%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.44	1,532.05	+0.28%
ACC 公司	INE012A01025	6.83	2,564.50	-0.80%
安比嘉水泥	INE079A01024	5.87	631.10	-0.22%
Canara Bank	INE476A01014	4.84	-	-
Zee Entertainment Enterprises	INE256A01028	4.41	147.10	-1.24%
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4.27	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4.25	101.187	-0.13%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	4.24	1,330.00	+0.08%

由PGIM India Asset Management Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Pramerica Large Cap Fund Div	5.73B	2.83	14.82	13.94
DHFL Pramerica Large Cap Fund Gr	5.73B	4.98	15.05	14.83
DHFL Pramerica Arbitrage Dir Growth	1.18B	2.65	5.80	-
DHFL Pramerica Arbitrage Dir M Div	1.18B	2.24	5.60	-
DHFL Pramerica Arbitrage Reg Growth	1.18B	2.41	5.08	-

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香港恒生指數	18,805.00	-22.35	-0.12%
上證指數	3,109.25	-14.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	312.88	+0.43	+0.14%
日經225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	39,100.0	+30.4	+0.08%
US 500	5,313.9	+9.2	+0.17%
美元指數期貨	104.395	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	82.84	-0.04	-0.05%
WTI原油	78.69	+0.14	+0.18%
黃金	2,342.85	-9.65	-0.41%
銅	4.8133	-0.0162	-0.34%
天然氣	2.764	-0.033	-1.18%
美國二號棉花	80.63	+0.17	+0.21%
美國大豆	1,246.75	-2.75	-0.22%

歐元/美元	1.0876	+0.0018	+0.17%
美元/日元	156.88	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2771	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.153	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.8076	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.60	-0.15	-0.24%
滙豐控股	68.85	-0.05	-0.07%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.40	+3.00	+0.79%
長和	40.15	+0.47	+1.20%
香港交易所	276.80	-2.20	-0.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DHFL Pramerica Ar.	11.609	-0.002	-0.02%
Fondo Mutuo BTG P.	2,497.393	-0.300	-0.01%
GCHK	0.00020	0.00000	0.00%
Principal High Yi.	6.64	0.00	0%
HSTR	0.285	+0.010	+3.64%
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ROSB	698.35	+4.70	+0.68%
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