DWS Invest Euro-Gov Bonds LD(0P00000NSG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

92.840 -0.300 -0.32%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0145652300

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 853.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NSG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.500	10.620	0.120
債券	89.430	89.650	0.220
可換股債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.010	73.388
現金	10.428	11.505
公司	2.617	4.275
證券化	0.874	8.249

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	7.85	-	-
愛爾蘭15年期國債	IE00B4TV0D44	3.69	2.844	-1.56%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.93	96.90	-0.09%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2.93	107.45	-0.36%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.75	107.23	+0.43%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2.42	100.01	+0.01%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.40	100.840	-0.11%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2.33	99.071	0.00%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.33	98.77	+0.04%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	2.33	98.870	-0.02%

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.99B	3.45	2.24	0.66
I Euro High Yield Corporates FD	2.9B	6.10	1.94	4.02
I Euro High Yield Corporates LC	2.9B	5.74	1.48	3.55
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.9B	6.37	2.29	-
I Euro High Yield Corporates LD	2.9B	5.74	1.49	3.55

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	337.55	-1.10	-0.32%
日經225	39,099.50	-232.50	-0.59%
US 30	41,794.0	+30.5	+0.07%
US 500	5,713.3	+7.8	+0.14%
美元指數期貨	103.807	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.05	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.55	+0.03	+0.04%
黃金	2,756.05	+1.95	+0.07%
銅	4.3628	-0.0012	-0.03%
天然氣	2.710	+0.009	+0.33%
美國二號棉花	69.63	-0.29	-0.41%
美國大豆	996.38	+5.38	+0.54%

歐元/美元	1.0886	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.97	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.1229	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2901	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.857	-0.070	-0.22%
美元/港幣	7.7744	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05114	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%